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📬 受信箱 — 企業主承認 第 1 関

LINE / Telegram / Web upload 由来の取込ドラフト + AI 修正提案 を 企業主が承認/却下

✅ 承認 → 税理士ワークスペースの「📥 inbox 起源 一覧」タブで最終確認 → posted (月結)
📖 ボタンを押すと何が起きる？

✅ 承認: draft → posted、仕訳が自動生成され帳簿に反映

❌ 却下: draft → cancelled、データは保持されるが仕訳は生成されない

⚠ FOB ¥0 / 商品行 0 の PO は ✅承認 ボタンが灰色 disable になります

フィルタ:
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👥 ユーザ管理

テナント内ユーザ作成・ロール管理 (owner 専用)

📖 ロールの違い
  • owner: 全権限。ユーザ作成、AI 提案 承認/実行、CRUD 全て
  • staff: 通常記帳操作 (取込・仕訳・PO 等)
  • tax_accountant: 読み取り + AI 提案起案のみ。直接 DB 編集不可、提案 approve も不可
  • readonly: 読み取り専用
  • auditor_readonly: 監査人専用 (audit_log + 異常検知 read のみ)
  • admin: システム管理者 (全権)
🔒 権限マトリクス (役割 × 機能)
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✓ rw = 読書 · ○ r = 読のみ · — - = 不可

＋ 新規ユーザ作成

既存ユーザ一覧 (...)

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🔐 税理士権限管理 (Phase 20)

税理士は会計期間 (fiscal_year + 月範囲) 単位でアクセス権を付与します。 「銀行残高表示」「月結確定」等の危険権限は明示的に許可しない限り無効です。

税理士ユーザを選択してください
⚠ 危険権限 (settings/users/api_keys/bot_settings/backup/原始資料削除) は tax_accountant 既定で禁止。owner も解除を推奨しません。 全 grant / revoke は audit_log に永久記録されます。

💾 バックアップ管理

SQLite Online Backup API — 書込中も安全。owner 専用。

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📚 記帳ルール (税法 + 簿記)

AI 自学エンジンが利用する 専門知識ベース。日本税法 + 簿記理論 + 業界特化規則を集約。

📥 取込中心

業務資料の取込はここから。3 つの経路: 発票/領収書、銀行明細、EC精算。
🗂️

原始証憑・AI 審査

請求書 PDF / 領収書 画像 / 発票を上传 → AI が金額・取引先・税区分を自動識別。銀行支払と自動マッチング、未払いは「企業主待办」へ自動送信。
適用シーン: 紙の請求書を受領 / メールで PDF 領収書 / Amazon 等の発票
→
🏦

銀行照合

楽天銀行・杜の都信金等の CSV を取込 → AI が未照合 bt を自動分類、手動で 借/貸科目を修正可。1 笔扣款を複数仕訳に分割 (拆分モード) も対応。
適用シーン: 月次の銀行明細 CSV 取込 / 未照合 bt の手動分類 / 海外送金紐付け
→
🛒

販売チャネル (EC精算)

楽天・Amazon・Yahoo・Qoo10・Mercari の月次精算 CSV を取込 → 売上/手数料/振込手数料/食品税率を自動仕訳化。銀行入金とマッチング。
適用シーン: 月次 EC 精算データ取込 / 各プラットフォーム手数料計上
→
📌 ヒント:
• 同じ取引が複数経路で取込まれた場合は 「異常検知」(税理士ワークスペース) で 2 重記帳警告が出ます。
• 発票は「証拠連鎖」のため 銀行明細とリンクするのが原則。
• 将来 LINE Bot / WeChat 接続時は本ページに 「💬 チャット受信」 カードが追加されます。
📅 期間
EC平台账单导入
📂 ここに CSV / ZIP ファイルをドラッグ & ドロップ
または クリックで選択（複数選択可）
选择平台后，把 CSV/ZIP 文件拖到这里 → 点击「预览解析」
📋 取込履歴（CSV 上传记录、誤取込時はバッチごと一括取消可能）

📦 取込バッチ（ファイル単位）

导入历史（settlement 単位）

平台精算日 売上 手数料 振込金额 状态操作
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库存管理
SKU 商品名 税区分 分类 库存 加重均价 最后出库 状态 操作
加载中…
固定資産管理
月次減価償却:
コード 資産名 分類 取得日 取得金額 耐用年数 累計償却 帳簿価額 状態 操作
読み込み中...
上传凭证
📎
ドラッグ&ドロップ または クリック
PDF / JPG / PNG / Excel / Word / CSV (複数選択可)
AI识别支持格式：
PDF · JPG · PNG · Excel · Word
需配置 ANTHROPIC_API_KEY
筛选
凭证列表
文件名 类型 供应商 金额 截止日 AI识别 / 銀行紐付 適格 操作
加载中…
帳票发行
番号 类型 客户 发行日 截止日 合计 状态 操作
加载中…
取引先管理
名称 类型 联系人 邮箱 インボイス番号 支付期限 操作
加载中…
采购管理
PO番号 订购日 申告日 采购简述 发票金额 货款支付 箱数 中国物流 通关物流服务商 CIF価額 進口税費 輸入許可 品目 操作
加载中…
従業員一覧（最大15名）
工号 姓名 雇用形態 基本給 入社日 操作
加载中…
決算书

「損益計算書」タブを選択中です。上の「損益計算書」ボタンをクリックしてデータを読み込んでください。

AI税理士
对话历史

※ AI建议仅供参考，最终决策由法人自主判断

🧾 税申告書 自動生成

消費税 (本則/簡易 自動対比) + 法人税 — 試算で節税方式を即決、決定後「既定にする」で保存

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报表分析
年度売上合計
—
年度費用合計
—
年度損益
—
📅 会計年度設定
※ 弥生 / FREEE 流: 設定後は P/L 月別推移表示に反映 (FY2025 = この月 1日 〜 翌年 末日)。
※ 既存仕訳は変更されません。年度途中の変更は混乱を招くため、年度切替時のみ実施してください。
💴 消費税課税方式 (owner / 税理士 切替可)
・税抜: 売上 amount = 税抜本体、消費税は 仮受消費税 に分離 → P/L 売上が「真の本体」
・税込: 売上 amount = 税込総額、消費税は科目に含まれる → 仕訳が簡単
🔧 衍生仕訳 再生成 (源数据は絶対不変)
税務設定を変更した後、既存の衍生仕訳 (bank/PO/EC/invoice 由来) を新設定で再生成可能。
源数据 (bank_transactions / ec_settlements / purchase_orders / invoices) は絶対変更しません。
journal_entries のみ cancel + 再生成、audit_log で全工程追跡可。
切替時の自動動作
・簡易課税: 輸入消費税 + 地方消費税 を仕入原価に算入(落地原価 = CIF + 関税 + 消費税 + 地方消費税)
・本則課税: 輸入消費税 を 仮払消費税 として分離計上(落地原価 = CIF + 関税のみ)。期末に仮受消費税と相殺し未払消費税を算出
切替注意 (税理士判断事項):
・年度途中の変更は既存仕訳には反映されません(新規仕訳のみ反映)
・簡易→本則 切替は税務署に「簡易課税制度選択不適用届出書」を事前提出必要
・本則→簡易 切替は「簡易課税制度選択届出書」を事前提出必要、最低 2 年継続義務あり
・保存時 audit_log に「誰が何時 何の根拠で変更したか」記録されます
⚙ 状態機モード (owner 限定 / 高度な設定)
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OFF (デフォルト): auto sources (CSV/AI 自動取込) は posted 直接、手動 modal は posted。
ON: auto sources → draft (owner 確認待ち)、手動 modal → confirmed (税理士確認待ち)。
⚠ ON 切替時に大量 je が draft 状態に堆積。「📬 受信箱」「💼 税理士ワークスペース」で順次承認必要
OFF (デフォルト): auto-apply-rules は無条件で je 生成。
ON: 証拠不足 / 高リスク tx は ai_review_queue 行き、je 生成しない。
💡 ON 推奨: 学習規則が「誤マッチ大量 posted」する事故を防止
新規 je から適用: 既存 je の status は変更されません。
切替後の新規 je から効果発生。誤って ON にしても OFF に戻せば旧挙動に復帰可。
🏢 会社情報（適格請求書発行者）
※ T + 13 桁の数字（請求書 PDF に表示されます）
未設定
PNG/JPG、推奨 200x200px
🏦 振込先銀行口座（請求書フッター表示）
🏦 楽天銀行
🏢 仙台七十七銀行
🏛 杜の都信用金庫
系统设置
データベース管理
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AI 连接设置
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📥
統一受信箱 読込中…
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💼
税理士ワークスペース 読込中…
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🔍
異常検知センター 読込中…
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🚢
輸入消費税 トレースチェーン 読込中…
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🗄️
旧帳整理中心 読込中…
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📋
監査ログ閲覧 読込中…
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💰
LLM 用量ダッシュボード
商業化計費基盤 — token 消費 / cost / 性能 / 失敗監視
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🧠
AI 判断ログ (handoff chain)
税理士監査用 — 「AI がなぜこう判断したか」を request_id 単位で完整復盘
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← 左の chain を選択してください
各 chain は 1 ユーザー発話 / 1 ファイル処理に対応
📊
AI 記帳精度ダッシュボード
AI 越使越准をデータで証明する — 修正率/vendor 精度/月別品質
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📐
学習テンプレ管理
vendor 別に AI が学習した「請求書 → 仕訳」テンプレート。税理士手動編集可能。
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🤖
AI 自治記帳
企業主の事前承認を skip して AI が直接 confirmed 化した je 一覧 (税理士事後審査)
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